欢迎访问甘肃省地方金融监督管理局网站

甘肃省地方金融监督管理局2020年度部门决算情况说明

发布时间: 2021-08-23 【字体: 浏览次数:

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

  

第一部分  部门概括

一、部门职责

贯彻落实国家关于金融工作的法律、法规、规章和政策。配合中央金融监管部门驻甘机构做好货币政策落实及金融监管相关工作。拟订地方金融业总体规划和相关政策,并组织实施。按照中央统一规则,对全省小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等实施监管。防控金融风险,整顿规范地方金融秩序,维护地方金融安全。指导推进金融市场体系建设,推动地方金融业健康发展,为全省经济社会发展提供服务。根据省政府授权,行使省属金融机构(企业)相关管理职责。指导各市州做好金融协调服务工作。负责与中央金融监管部门及其驻甘机构、在甘金融机构及其总部的联系协调。负责地方金融人才队伍建设,建立金融风险监测预警机制,加强地方金融法治建设。

二、机构设置

甘肃省地方金融监督管理局属省政府直属机构,正厅级建制,省一级预算管理部门,全额财政拨款行政单位,执行政府会计制度。

根据甘肃省省委办公厅省政府办公厅《关于印发甘肃省地方金融监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(甘办字〔2019〕68号)、《关于成立甘肃省股权交易监管中心的通知》(甘机编发〔2013〕10号)等文件的规定,我单位机关内设职能处室9个,下属事业单位1个。

(一)机关内设机构

甘肃省地方金融监督管理局内设9个职能处室,具体为办公室、综合处、金融一处、金融二处、金融三处、金融四处、金融五处、金融稳定处、机关党委。

(二)直属事业单位

公益一类事业单位1个为甘肃省交易市场监管中心。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,243.74万元。收、支较上年决算数增加181.22万元,增长17.06%主要原因是由于调入人员增加、职务晋升等相关基本支出增加以及新增设备购置经费等。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,182.36万元,较上年决算数增加144.11万元,增长13.88%。主要原因是由于调入人员增加、职务晋升等相关基本支出增加以及新增设备购置经费等。其中:一般公共预算财政拨款收入1,182.36万元,占100.00%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,167.77万元,较上年决算数增加159.85万元,增长15.86%。主要原因是人员职务晋升、人员增加以及相关公用经费、社保、医疗、公积金增加;缴纳物业管理费用增加等。其中:基本支出819.43万元,占70.17%;项目支出348.33万元,占29.83%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,241.58万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加181.23万元,增长17.09%主要原因是由于调入人员增加、职务晋升等相关基本支出增加以及新增设备购置经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,167.77万元,较上年决算数增加159.85万元,增长15.86%。主要原因是人员职务晋升、人员增加以及相关公用经费、社保、医疗、公积金增加;缴纳物业管理费用增加等。主要用于以下几个方面:

1.社会保障和就业支出年初预算数为58.09万元,支出决算为62.70万元,完成年初预算的107.94%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加以及补缴以前年度养老保险缴费等。

2.卫生健康支出年初预算数为39.21万元,支出决算为39.21万元,完成年初预算的100.00%,较年初预算数无增长。

3.金融支出年初预算数为956.49万元,支出决算为1,023.18万元,完成年初预算的106.97%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加、职务晋升、相关工资增加以及公用经费增加;缴纳物业管理费用增加等。

4.住房保障支出年初预算数为42.68万元,支出决算为42.68万元,完成年初预算的100.00%,较年初预算数无增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出819.43万元。其中:人员经费734.18万元,较上年决算数增加104.39万元,增长16.58%,主要原因是人员职务晋升、人员增加以及相关社保、医疗、公积金、奖金增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、住房公积金等。公用经费85.25万元,较上年决算数减少3.50万元,下降3.94%,主要原因是根据相关政策厉行节约、“过紧日子”,压减公用经费。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、劳务费、其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

一)三公经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度三公经费支出年初预算数为16.30万元,支出决算为5.39万元,完成年初预算的33.07%,决算数小于预算数的主要原因是无公务接待以及受疫情影响公务用车出行减少,运行维护费减少

二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为13.80万元,支出决算为5.39万元,完成年初预算的39.06%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响公务用车出行减少,运行维护费减少。

其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

公务用车运行维护费年初预算数为13.80万元,支出决算为5.39万元,完成年初预算的39.06%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响公务用车出行减少,运行维护费减少。

3.公务接待费年初预算数为2.50万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响没有发生公务接待

(三)三公经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出85.25万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、会议费、劳务费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少3.50万元,下降3.94%,主要原因是根据相关政策厉行节约、“过紧日子”,压减公用经费。

其中:本年度会议费支出5.12万元,较上年决算数减少1.39万元,下降21.35%,主要原因是根据相关政策,压减会议。本年度培训费支出71.29万元,较上年决算数增加17.36万元,增长32.19%,主要原因是2020年度根据省委组织部的安排,我局增加3期金融干部培训班故费用有所增加

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计125.85万元,其中:政府采购货物支出8.86万元、政府采购工程支出5.19 万元、政府采购服务支出111.80万元。授予中小企业合同金额113.33万元,占政府采购支出总额的90.05%,其中:授予小微企业合同金额 72.49万元,占政府采购支出总额的57.60%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金300万元

二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(《自评表》详见附件)

2.绩效自评报告(《自评报告》详见附件)

三)重点绩效评价结果

2020年度本部门不涉及绩效评价重点项目。

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 “财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(六)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十一)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十二)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

附件: 1.附件1甘肃省地方金融监督管理局2020年度决算公开表

2.附件2甘肃省地方金融监督管理局2020年度预算项目支出绩效自评表

3.附件3甘肃省地方金融监督管理局2020年度预算绩效自评报告

甘肃省地方金融监督管理局    

2020年8月18日