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甘肃省地方金融监督管理局2019年度部门决算情况说明

发布时间: 2020-08-21 【字体: 浏览次数:


甘肃省地方金融监督管理局2019年度


部门决算情况说明



第一部分  部门概括


一、职能职责


二、机构设置


第二部分  2019年度部门决算报表


一、收入支出决算总表


二、收入决算表


三、支出决算表


四、财政拨款收入支出决算总表


五、一般公共预算财政拨款支出决算表


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表


七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


第三部分  2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明


二、收入决算情况说明


三、支出决算情况说明


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明


七、政府性基金预算收支决算情况说明


八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明


九、其他重要事项情况说明


十、预算绩效管理情况说明


第四部分  名词解释


 


第一部分  部门概括


一、职能职责


贯彻落实国家关于金融工作的法律、法规、规章和政策。配合中央金融监管部门驻甘机构做好货币政策落实及金融监管相关工作。拟订地方金融业总体规划和相关政策,并组织实施。按照中央统一规则,对全省小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等实施监管。防控金融风险,整顿规范地方金融秩序,维护地方金融安全。指导推进金融市场体系建设,推动地方金融业健康发展,为全省经济社会发展提供服务。根据省政府授权,行使省属金融机构(企业)相关管理职责。指导各市州做好金融协调服务工作。负责与中央金融监管部门及其驻甘机构、在甘金融机构及其总部的联系协调。负责地方金融人才队伍建设,建立金融风险监测预警机制,加强地方金融法治建设。


二、机构设置


甘肃省地方金融监督管理局属省政府直属机构,正厅级建制,省一级预算管理部门,全额财政拨款行政单位,执行政府会计制度。


根据甘肃省省委办公厅省政府办公厅《关于印发甘肃省地方金融监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(甘办字〔201968号)、《关于成立甘肃省股权交易监管中心的通知》(甘机编发〔201310号)等文件的规定,我单位机关内设职能处室9个,下属事业单位1个。


(一)机关内设机构


甘肃省地方金融监督管理局内设9个职能处室,具体为办公室、综合处、金融一处、金融二处、金融三处、金融四处、金融五处、金融稳定处、机关党委。


(二)直属事业单位


公益一类1个为甘肃省交易市场监管中心。


第二部分  2019年度部门决算报表


一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


第三部分  2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明


2019年度收、支总计1,062.52万元。收支较上年决算数增加49.04万元、增长4.84%,主要原因是人员工资调标、人员编制增加以及相关金融业务增加等。


二、收入决算情况说明


2019年度收入合计1,038.25万元,较上年决算数增加187.04万元,增长21.97%,主要原因是人员工资调标、人员编制增加以及相关公用经费、社保、医疗、公积金增加等。其中:一般公共预算财政拨款收入1,038.25万元,占100.00%。此外年初结转和结余24.28万元。


三、支出决算情况说明


2019年度支出合计1,007.92万元,较上年决算数增加18.72万元,增长1.89%,主要原因是人员工资调标、人员编制增加以及相关公用经费、社保、医疗、公积金增加等。其中:基本支出718.54万元,占71.29%;项目支出289.38万元,占28.71%


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明


2019年度财政拨款收、支总计1,060.35万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加49.04万元,增长4.85%。主要原因是人员工资调标、人员编制增加以及相关公用经费、社保、医疗、公积金增加等。


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明


2019年度一般公共预算财政拨款支出1,007.92万元,较上年决算数增加18.72万元,增长1.89%。主要原因是人员工资调标、人员编制增加以及相关公用经费、社保、医疗、公积金增加等。主要用于以下几个方面:


1.一般公共服务支出17.98万元,占1.78%,较年初预算数增加17.98万元,增长100%,主要原因是2019年我单位经省财政厅,省机关事务管理局批准购买公务用车1辆,价值17.98万元,年初无预算,经核实,情况属实。


2.社会保障与就业支出57.34万元,占5.69%,较年初预算数减少6.26万元,下降9.84%,主要原因是根据相关政策,养老保险单位缴费比例由原来的20%下降到16%


3.卫生健康支出33.01万元,占3.28%,较年初预算数无增长。


4.金融支出861.40万元,占85.46%,较年初预算数增加18.04万元,增长2.14%,主要原因是人员工资调标、人员编制增加以及相关公用经费增加。


5.住房保障支出38.19万元,占3.79%,较年初预算数无增长。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明


2019年度一般公共预算财政拨款基本支出718.54万元。其中:人员经费629.79万元,较上年决算数增加194.32万元,增长44.62%,主要原因是人员工资调标、人员编制增加以及相关公用经费、社保、医疗、公积金增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、住房公积金等。公用经费88.75万元,较上年决算数增加11.03万元,增长14.19%,主要原因是新增调入人员,与人员挂钩的公用经费增加等。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、咨询费、手续费、会议费、培训费、其他交通费等。   


七、政府性基金预算收支决算情况说明


本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支


八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明


(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明


2019年度“三公”经费支出共计27.66万元,较年初预算数增加5.01万元,增长22.12%,主要原因是2019年我单位经省财政厅,省机关事务管理局批准购买公务用车1辆,价值17.98万元,年初无预算,经核实,情况属实。较上年支出数增加14.97万元,增长117.97%,主要原因是2019年我单位经省财政厅,省机关事务管理局批准购买公务用车1辆,价值17.98万元。


(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明


2019年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数减少4.00万元,下降100.00%


公务用车购置费17.98万元,主要用于购置应急保障用车。费用支出较年初预算数增加17.98万元,主要原因是2019年我单位经省财政厅,省机关事务管理局批准购买公务用车1辆,价值17.98万元,年初无预算。


公务用车运行维护费9.49万元,主要用于机要文件交换、检查、调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.05万元,下降29.91%,主要原因是单位坚持厉行节约原则,燃油费减少。较上年支出数减少2.98万元,下降23.90%,主要原因是单位坚持厉行节约原则,燃油费减少。


公务接待费0.20万元,主要用于接待上级金融监管机构、兄弟省份金融相关单位及金融企业到我单位调研、交流、学习以及指导工作等接待支出。费用支出较年初预算数减少4.91万元,下降96.09%,主要原因是接待批次、人数较少。较上年支出数减少0.02万元,下降9.09%


(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况


2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量3辆;国内公务接待1批次18人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。


九、其他重要事项情况说明


(一)机关运行经费支出情况


2019年度本部门机关运行经费支出88.75万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加11.03万元,增长14.19%,主要原因是新增调入人员,与人员挂钩的公用经费增加等。


其中:本年度会议费支出6.51万元,较年初预算数减少21.49万元,下降76.75%,主要原因是根据相关政策,压减会议。本年度培训费支出53.93万元,较年初预算数减少62.52万元,下降53.69%,主要原因是根据相关政策,压减培训。


(二)政府采购支出情况


2019年度本部门政府采购支出合计250.65万元,其中:政府采购货物支出54.64万元、政府采购工程支出25.89万元、政府采购服务支出170.12万元。授予中小企业合同金额239.65万元,占政府采购支出总额的95.61%,其中:授予小微企业合同金额123.31万元,占政府采购支出总额的49.20%。主要用于采购主要用于采购办公家具、电脑、打印机以及相关平台维护服务等。


(三)国有资产占用情况


截至20191231日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。


十、预算绩效管理情况说明


根据预算绩效管理要求,现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下:


(一)部门绩效自评情况


1.部门项目支出绩效自评情况


共组织对2019 年度1个一般公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金300万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。其中:全省金融工作专项1个项目自评结果为“优”,涉及资金300万元。(《自评表》详见附件)


2.部门负责管理的转移支付项目绩效自评情况


本部门无转移支付项目


3.部门整体支出绩效自评情况


组织对本部门整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出 1007.92万元,自评结果为“优”。从评价情况来看,2019年度我局很好的完成了年初制定的绩效目标,但也存在一定问题,主要是项目支出预算执行率较低,出现了一定的偏差,主要原因是年初编制预算时还不够精细、不够科学。下一步,我局将继续实施预算精细化管理工作,加强与绩效管理工作部门沟通和交流,学习先进的管理理念,提高预算绩效管理水平。


(二)部门评价情况


2019年度本部门不涉及绩效评价重点项目。


第四部分  名词解释


(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。


(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。


(三)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。


(四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。


(五)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。


(六)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。


(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。


(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


(九)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。


(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


(十一)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。


(十二)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。


 


附件:1.2019年省金融监管局部门预算项目支出绩效自评表.xlsx

      2.甘肃省地方金融监督管理局2019年决算公开表.xls 


甘肃省地方金融监督管理局


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